Diferença entre forex e negociação de futuros

Qual é a diferença entre os futuros de moeda de negociação e o câmbio spot?

O mercado forex é um mercado muito grande, com muitos recursos, vantagens e armadilhas diferentes. Investidores Forex podem se envolver em futuros de moeda de negociação, bem como o comércio no mercado forex spot. A diferença entre essas duas opções de investimento é sutil, mas digna de nota.

Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar uma determinada quantia de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não feche prematuramente a posição, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Com o câmbio à vista, as moedas subjacentes são trocadas fisicamente após a data de liquidação. Em geral, qualquer mercado à vista envolve a troca real do ativo subjacente. Isso é mais comum nos mercados de commodities. Por exemplo, sempre que alguém vai a um banco para trocar moedas, essa pessoa está participando do mercado spot cambial.

Assim, a principal diferença entre os futuros de moeda e o câmbio à vista é quando o preço de negociação é determinado e quando ocorre a troca física do par de moedas. Com os futuros de moedas, o preço é determinado quando o contrato é assinado e o par de moedas é trocado na data de entrega, o que normalmente é em algum momento no futuro distante. No câmbio à vista, o preço também é determinado no ponto de troca, mas a troca física do par de moedas ocorre no ponto de troca ou em um curto período de tempo depois disso. No entanto, é importante notar que a maioria dos participantes nos mercados de futuros são especuladores que normalmente fecham suas posições antes da data de liquidação e, portanto, a maioria dos contratos não tende a durar até a data de entrega.

Forex spot versus futuros de Forex.

Muitos dos que se interessam pelo comércio de câmbio se perguntam quais são as diferenças cruciais entre o Forex e os futuros de moedas. Embora ambas as formas de negociação envolvam a tomada de decisões sobre as perspectivas futuras de moedas globais, há um número de diferenças sutis que os investidores devem tomar conhecimento antes de decidir qual produto é adequado para eles.

Contrato futuro (contrato a termo)

Um contrato futuro é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas em um negócio a negociar uma quantia específica de um par de moedas a um preço pré-determinado em algum momento no futuro. Um Vendedor de um contrato lucrará se o par de moedas estiver sendo negociado abaixo do preço pré-determinado no mercado à vista no momento da expiração. Um comprador de um contrato lucrará se o emparelhamento de moedas estiver sendo negociado acima do preço pré-determinado no mercado à vista no momento da expiração. Os mercados de futuros são dominados por empresas multinacionais que precisam proteger seu risco de câmbio e por grandes especuladores que entram nos mercados com o objetivo de gerar lucro. Um número de comerciantes especulativos menores negociam futuros de moedas, no entanto, esses traders compõem uma pequena porcentagem do volume total do mercado.

Forex spot.

Forex spot difere como as moedas subjacentes envolvidas em uma transação são trocadas imediatamente quando uma negociação é feita com sucesso. Em vez de esperar pela data de expiração, um comerciante tipicamente comprará ou venderá uma quantia específica de um par de moedas imediatamente. Isso permite que os comerciantes lucrem imediatamente com qualquer flutuação nos preços da moeda. Sempre que alguém vai mudar uma moeda para outra moeda, está participando do mercado à vista. Além do câmbio, os metais preciosos tendem a ser negociados como instrumento pontual.

Você deve ver agora que a principal diferença entre o Spot Forex e o Moeda Futuro é quando o preço é determinado e quando a troca de moedas físicas realmente ocorre. Ao negociar futuros em moeda, o preço é determinado quando o negócio é feito enquanto a troca ocorre na data de entrega pré-determinada. Essa data de entrega pode ser de muitos meses no futuro. Ao negociar a moeda estrangeira à vista, o preço é determinado no momento da negociação, com a troca de moedas ocorrendo imediatamente. É importante observar que a maioria dos contratos futuros é fechada antes do prazo de entrega.

Benefícios do Forex Spot.

Mercados Altamente Líquidos: Os Mercados Spot Forex são altamente líquidos, estima-se que US $ 1,5 trilhão de dólares de moedas são negociados todos os dias. O mercado global de futuros é pequeno, em comparação com cerca de US $ 30 bilhões sendo negociados por dia. O fato de o mercado de câmbio a vista ser extremamente líquido significa que os negociadores podem entrar e sair de posições com condições de mercado extremamente voláteis extremamente escorregadias. Aberto 24 horas por dia: Como o mercado Forex a vista é um mercado interbancário durante a semana de trabalho, os mercados de divisas estão abertos 24 horas por dia. Isso torna o Spot FX muito popular entre os operadores de tempo parcial que são capazes de negociar em torno de seus compromissos existentes. Alavancagem Significativa: Muitos corretores de câmbio permitem que seus negociadores aproveitem quantidades significativas de alavancagem. Isso permite que os comerciantes tomem grandes posições com capital inicial limitado. Isso permite que os operadores maximizem seus lucros; no entanto, a alavancagem é uma faca de dois gumes e também pode funcionar contra um comerciante. Então, se alguém deve ver alavancagem significativa como uma vantagem ou obstáculo é discutível. Comissões Não ou Mínimas: A maioria das corretoras Forex não cobra comissões de seus clientes. Em vez disso, eles ampliam o spread para obter lucro para si mesmos. Isso significa que não há taxas escondidas que acabam comendo seus lucros. Quando uma corretora de fato cobra comissões, os operadores recebem a taxa interbancária real, tornando o mercado de Forex à vista facilmente acessível para os comerciantes de varejo. Certidão de Preço: Em geral, quando negociando Spot Forex, você receberá uma execução rápida com escorregamento limitado. Embora durante os períodos de volatilidade significativa, você pode experimentar um aumento do escorregamento e uma execução mais lenta. Ao colocar uma negociação de futuros, sua negociação não pode ser preenchida pelo preço listado pelo seu corretor de futuros. Como os mercados futuros são menos líquidos, a diferença entre o preço cotado e o preço do seu pedido pode ser bastante significativa.

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Benefícios dos Futuros de Moeda.

Bolsas Centralizadas: Os futuros de moedas são negociados através de bolsas centralizadas e fortemente reguladas. Enquanto a maior parte dos contratos futuros são negociados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME), há uma série de bolsas internacionais que atendem àqueles que procuram negociar futuros em moeda. Além dos negociadores de CME, podem negociar futuros de moeda na Euronext. liffe, na Tokyo Financial Exchange e na Intercontinental Exchange. Volume Transparente: O fato de os futuros de moedas serem negociados através de um número de trocas significa que o volume é transparente e aberto para qualquer um ver. Este não é o caso da Spot Forex, onde os comerciantes nunca podem ter uma visão completa do volume de negociação e dos juros em aberto, devido ao fato de que a Spot Forex é em grande parte um mercado interbancário. Regulamentação: As principais bolsas futuras estão baseadas em jurisdições com regulamentação financeira significativa em vigor. Isso significa que os próprios mercados futuros são fortemente regulamentados e, nos EUA, os mercados futuros são governados pela SEC e pela CTFC. Embora o estado da regulação Forex tenha melhorado nos últimos anos, existem muitas jurisdições em que o mercado Forex Spot não é regulamentado ou com um toque particularmente leve. Isso levou a uma série de histórias assustadoras que colocaram as pessoas fora da negociação dos mercados Spot. Sem Conflito de Interesses: Os futuros de moedas são negociados em bolsas regulamentadas, o que significa que não há conflito de interesses. Suas ordens são comparadas com outras usando a bolsa para negociar no mercado de futuros. Embora muitas corretoras Forex venham a operar sem um balcão de negociação, ainda existem muitas corretoras que ainda operam usando um modelo de mesa de negociação. Quando uma corretora opera uma mesa de negociações, suas perdas podem ser iguais ao lucro da mesa de negociações. Isso levou muitos a especularem que sua corretora está manipulando preços ou se engajando em outro comportamento inaceitável para obter lucro rápido.

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Tanto o Forex quanto o Futuros em Moeda têm suas próprias vantagens e desvantagens. Aqueles que favorecem futuros de moeda como um instrumento de negociação tendem a colocar ênfase significativa na transparência e regulação. Enquanto aqueles que cantam os elogios do Spot FX tendem a se concentrar na liquidez e na alavancagem. Note-se que o Spot Forex é mais acessível para o comerciante médio de varejo e acessando o mercado de futuros de moeda pode certamente ser um desafio. O fato de que o mercado de Forex à vista pode ser acessado tão facilmente explica, em parte, o rápido crescimento que o mercado spot varejista experimentou nos últimos anos. Ambas as formas de negociação envolvem montantes significativos de risco e aqueles que não têm certeza se a negociação é para eles devem procurar o conselho de um consultor financeiro independente. Veja nossa comparação de câmbio corporativa para mais.

Diferença entre futuros e Forex.

Câmbio, ou simplesmente Forex, é onde uma moeda é negociada por outra moeda. Quase todo mundo está envolvido neste mercado, porque o câmbio é muito comum, especialmente nestes tempos de globalização. Comerciantes de moeda compõem uma grande parte do mercado Forex. Eles tentam hipotetizar e especular os movimentos da taxa de câmbio, e aproveitar a subida e descida "até mesmo as pequenas flutuações" # 8211; em taxas de câmbio.

Talvez a melhor coisa sobre o comércio Forex, é a sua natureza muito pública. Há muito pouca ou nenhuma informação "& # 8216; dentro" & # 8217; no comércio Forex. Flutuações nas taxas de câmbio são facilmente acessíveis nas notícias e na mídia. Qualquer pessoa pode facilmente obter relatórios de fluxos monetários em tempo real e não há informações não divulgadas.

Em termos de liquidez global, o mercado Forex é o maior e o mercado mais líquido. O volume de negócios é imenso, com mais de um trilhão negociado diariamente. Com o Forex, os tamanhos das transações são tão enormes que superam qualquer outro mercado existente. No entanto, a negociação em Forex não é conduzida em uma bolsa regulamentada. Assim, os riscos estão sempre presentes no mercado Forex. Forex é um mercado over-the-counter e interbancário.

O mercado Forex está sempre aberto 24/7, entre indivíduos e seus corretores, corretores e bancos, e bancos com outros bancos. Há sempre sessões abertas, já que as sessões européia, asiática e americana abrem e fecham em momentos diferentes. O mercado é contínuo e sem interrupções, o que permite que os investidores reajam a qualquer interrupção de notícias. Os comerciantes podem fazer transações instantâneas com base em seu julgamento.

A bolsa de futuros, ou simplesmente Futuros, é uma bolsa financeira onde as pessoas negociam contratos futuros padronizados. Tais contratos obrigam o comprador ou o vendedor de um ativo a comprar ou vender, respectivamente, a uma data e preço predeterminados. As entregas são definidas em um horário especificado no futuro, no entanto, algumas são liquidadas em dinheiro.

Nos futuros, os traders especulam sobre o movimento de preços do ativo subjacente. Os indivíduos, então, agirão com base em suas conjeturas. O mercado de futuros não é tão líquido quanto o mercado Forex, pois negocia apenas bilhões por dia. Uma razão para essa liquidez relativamente pequena é porque os Futuros são negociados em uma troca com compensação de contraparte central. Não é "over-the-counter" # 8217 ;.

Uma vez que o dinheiro é a raiz de todos os preços, e é a base de todas as negociações, muitas vezes é natural para um comerciante de futuros para a transição para o Forex. A natureza de tendência do Forex apela a diferentes tipos de traders "técnicos e fundamentais. Os futuros não oferecem tanta vantagem aos pequenos traders, como no caso do Forex.

Negociação de futuros, no lado negativo, tem comissões. Além dos custos de negociação, existem custos de ingressos e taxas de intermediários. O Forex também tem custos, mas eles são refletidos no spread bid / ask, em vez de as comissões contrastarem o mercado de Futuros, onde os corretores são pagos via comissão. Além disso, os Futuros oferecem menor certeza de preço, porque a execução instantânea do comércio não é possível no mercado. Os últimos preços de comércio são oferecidos, mas o elemento de preços de carrapatos, faz com que os preços fiquem longe de certos.

1. Forex é a negociação de moedas, enquanto Futuros é a negociação de contratos futuros de commodities e ativos.

2. Forex é o mercado mais líquido do mundo, negociando trilhões diariamente. Os futuros só atingem bilhões por dia.

3. Forex é aparentemente um mercado aberto 24/7, e também é instantâneo. Os futuros não são tão fáceis de acessar.

4. Forex trading pode ser alcançado "over-the-counter", enquanto Futures é negociado em uma troca com a compensação da parte central do contador.

5. Negociação de futuros pode ter comissões, ao contrário de negociação de Forex.

6. Os futuros não oferecem tanta vantagem aos pequenos comerciantes, como no caso do Forex.

7. Os futuros fornecem preços menos certos, enquanto o Forex é geralmente certo e no local.

Grupo de Treinamento Forex.

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O interesse público em negociar forex cresceu consideravelmente nos últimos anos com o advento da negociação forex online. Antes desse desenvolvimento, a maioria das pessoas tinha que negociar grandes quantidades de moedas com seus bancos ou negociar contratos futuros de moedas em bolsas como o Mercado Monetário Internacional da Bolsa Mercantil de Chicago.

A maioria dos corretores de forex on-line agora permite que os negociantes de varejo negociem moedas em quantias muito menores no mercado de câmbio à vista, portanto muitos comerciantes individuais podem querer explorar suas opções para negociar moedas à vista e futuros em moeda estrangeira.

Além disso, uma vez que existem diferenças consideráveis ​​entre negociação de futuros de moeda e forex no mercado spot, faz sentido para os comerciantes aprenderem sobre as características, benefícios e desvantagens de cada mercado.

As seções a seguir deste artigo irão comparar e contrastar os principais métodos de negociação de moeda, incluindo negociação no mercado interbancário, negociação via corretores Forex on-line e negociação em mercados futuros de moedas, como o Chicago IMM.

Cada um dos pares de moedas cotados no mercado cambial do Interbank spot tem uma convenção de cotação padronizada para que todos os operadores de moeda que operam nele saibam o que as cotações que recebem significam. A convenção é geralmente o número de unidades monetárias do contador por unidade da moeda base.

A moeda base é a primeira moeda em um par de moedas, enquanto a moeda do contador é a segunda moeda do par. Assim, para o par de moedas EUR / USD, por exemplo, o EUR ou Euro é a moeda base, enquanto o USD ou o Dólar dos EUA é a moeda de contrapartida.

Seguindo esta convenção, a cotação padrão do Interbank para o par de moedas EUR / USD é tipicamente o número de dólares americanos por euro. Além disso, a convenção para cotar o par de moedas USD / JPY é geralmente o número de ienes japoneses por dólar americano. Da mesma forma, USD / CAD é cotado como o número de dólares canadenses por dólar americano, enquanto GBP / USD é o número de dólares americanos por libras esterlinas.

Às vezes, as convenções de cotação de contratos futuros de moedas são revertidas daquelas utilizadas normalmente pelos traders do Interbank forex, por isso é muito importante saber quais pares são revertidos ao comparar cotações entre os dois mercados. Em geral, o mercado de futuros de moedas de Chicago cita todas as moedas em termos de dólares americanos, o que significa que o contrato futuro será cotado em dólares americanos por moeda.

Isso significa que a cotação para a compra de contratos futuros de moeda para a libra esterlina versus o dólar dos EUA será muito semelhante à cotação do mercado Interbank forex para GBP / USD para a mesma data de entrega. Por outro lado, a cotação do contrato futuro de moeda japonesa em relação ao dólar norte-americano será a inversa da cotação do Interbank normal para o USD / JPY.

Como exemplo, a cotação do Interbank para USD / JPY para entrega na mesma data que o contrato futuro de junho de Chicago pode ser de 100,00, enquanto a cotação para o contrato futuro de iene japonês de junho no IMM de Chicago seria similar ao inverso desse número ou 0,0100.

Para calcular o inverso de uma cotação para que você possa comparar as cotações do mercado interbancário e de futuros, você insere a cotação e clica no botão 1 / x da calculadora, ou pode dividir o número 1 pela cotação que deseja inverter.

A maioria das transações de moeda no mercado interbancário é feita no valor à vista, o que significa que a entrega ocorre dois dias úteis a partir da data da transação. Como as moedas são negociadas em pares, a data do valor à vista deve ser um dia útil em ambas as moedas. Todos os principais pares de moedas e cruzamentos, com exceção do USD / CAD, normalmente são negociados por valor.

As transações de fundos ocorrem quando a entrega das moedas a serem trocadas ocorrerá em um dia útil. Este é o período de entrega mais comum para transações de USD / CAD no mercado interbancário.

Contratos a termo também são usados ​​quando a entrega ocorre além de dois dias úteis. Os prazos típicos para contratos futuros são de 30, 60, 90, 120 e 360 ​​dias, embora as datas personalizadas estejam prontamente disponíveis e sejam interpoladas a partir das taxas dos prazos padrão.

Os contratos de swap também são celebrados quando um comerciante deseja trocar uma data de entrega por outra. Os swaps Tom Next são especialmente comuns quando os negociadores Forex precisam mover a data de entrega de uma posição mantida durante a noite para a data de entrega no local atual.

Os contratos futuros de moedas diferem em termos de sua data de entrega dos contratos a termo mencionados anteriormente, uma vez que suas datas de entrega são tipicamente padronizadas e ocorrem trimestralmente, em vez de em um determinado número de dias a partir da data da negociação. Por exemplo, um negociador de futuros pode ser capaz de negociar um contrato futuro de moeda com uma data de entrega em março, junho, setembro ou dezembro.

O mercado forex é o maior mercado financeiro do mundo, com seus principais centros comerciais baseados em Londres, Nova York e Tóquio, com volume de negociação adicional significativo visto em Sydney, Auckland, Hong Kong e Cingapura.

Uma diferença significativa entre os mercados de futuros forex spot e moeda é o volume de negociação. As transações spot tradicionalmente representam a maior parte das transações de moeda em todo o mundo.

Além disso, a grande maioria das transações em moeda ocorre no mercado de forex Interbancário não regulamentado, onde a negociação ocorre por meio de uma extensa rede telefônica e eletrônica entre as instituições financeiras e seus clientes.

Nos últimos anos, a crescente disponibilidade de corretores de forex on-line tornou a negociação forex local acessível às massas. Comerciantes de varejo que anteriormente não poderiam participar devido a seus valores de investimento mais baixos agora podem negociar forex na margem em quantias modestas usando esses corretores baseados na Internet. No entanto, o volume dessas transações de moeda negociadas permanece pequeno em comparação com o observado no mercado interbancário de forex.

De todas as transações com moedas, menos de 10% ocorrem nas bolsas sob a forma de negociações de futuros de moedas. A maior parte do volume de transações de futuros de moeda do mundo ocorre em Chicago e ocorre no Chicago International Money Market, que é uma divisão da Chicago Mercantile Exchange ou CME. Outras trocas ao lado do IMM da CME que listam os contratos futuros de moeda incluem: a BM & F, a DGCX, a EUREX, a EURONEXTFPE, a HKEx, a ICEUS e a SGX.

Pares de moedas, tamanhos de transação e tamanhos de ticks.

No mercado interbancário Forex, o tamanho das transações pode ser de quase qualquer quantia, mas normalmente são mais de US $ 1 milhão para se qualificar para ser cotado pela maioria dos formadores de mercado interbancários e carteiras nas principais instituições financeiras. Alguns bancos e empresas financeiras fornecem um serviço de cotação de forex em quantidades menores para clientes favorecidos que geralmente negociam quantias maiores, bem como para clientes do mercado intermediário de pequenas corporações ou indivíduos de alta renda líquida. O preço para tamanhos de transação menores geralmente não é tão competitivo, portanto, os spreads de negociação podem aumentar para esses valores menores.

As cotações interbancárias em transações especialmente grandes, acima de US $ 50 milhões, também podem aumentar, uma vez que o formador de mercado pode movimentar o mercado ao executar transações desse tamanho ou superior. O spread mais amplo permite que eles reduzam seu risco um pouco depois de concordar em executar uma negociação tão grande para um cliente ou um profissional especializado.

Praticamente qualquer grande instituição financeira com um forte departamento de câmbio oferecerá preços em praticamente todos os pares de moedas maiores e menores e cruzamentos. A maioria também oferecerá preços em moedas mais exóticas cotadas em relação ao dólar americano. Além disso, o tamanho mínimo de ticks para a maioria dos principais pares de moedas cotados no mercado interbancário diminuiu recentemente para 0,00005, de 0,0001, com exceção do USD / JPY, que caiu para 0,005, de 0,01.

No mercado forex de varejo, que normalmente é acessível através de corretores de forex on-line, um lote ou tamanho de transação padrão é de 100.000 unidades da moeda base. No entanto, como os comerciantes de varejo geralmente desejam negociar forex em quantidades menores, os tamanhos das transações também podem ser tão pequenos quanto um lote micro ou 0,01 de um lote padrão ou 1.000 unidades de moeda base. Além disso, um tamanho de lote pequeno também é geralmente disponível na maioria dos corretores, que é 0,1 de um lote padrão ou 10.000 unidades de moeda base. Tamanhos mínimos de ticks são tipicamente os mesmos do mercado Interbank forex.

Comerciantes forex de varejo geralmente só são capazes de negociar os pares de moedas oferecidos pelo seu corretor. Se o corretor não oferecer negociações cruzadas nos pares de moedas cruzadas que eles desejam diretamente, eles precisarão executar duas transações usando o par de dólares americanos para cada moeda para estabelecer a posição de moeda cruzada desejada. Muitos corretores on-line não oferecem preços em moedas exóticas.

Os contratos de futuros de moedas geralmente estabelecem valores de negociação ou lotes que variam entre os pares de moedas específicos disponíveis para negociação em uma determinada bolsa para entrega em datas padronizadas, geralmente trimestrais. Além disso, as taxas de câmbio para os pares de moedas podem variar de acordo com um valor mínimo conhecido como um tamanho de tick.

Como um exemplo para fins de ilustração das ofertas de futuros de moeda de uma troca, a tabela a seguir lista o tamanho de lote padrão atual, os pares de moedas e o tamanho de ticks para futuros de moeda negociados CME:

Tabela 1: Pares futuros de moeda CME, tamanhos de lotes, moeda do lote, convenções de cotação e tamanhos de ticks em junho de 2016.

O mercado interbancário de divisas continua a ser um mercado de balcão geralmente não regulado que opera entre instituições financeiras e seus clientes que podem estar situados em diferentes jurisdições legais. Os participantes neste mercado são tipicamente profissionais de finanças que não são vistos como exigindo regulamentação para proteger.

No entanto, esta falta de regulamentação e transparência significa que as cotações dadas aos clientes pelos formadores de mercado e mesas de operações podem ser substancialmente diferentes dos níveis de taxa de câmbio que realmente prevalecem no mercado forex profissional.

Alguns passos foram tomados nos últimos anos para regular as transações feitas pelos corretores de forex varejistas através dos corretores de forex on-line que operam pela Internet. Isso foi considerado uma proteção necessária devido ao fato de que esses corretores normalmente lidam com o público em geral que pode não ter adquirido experiência profissional. Até agora, tal regulamentação tem como alvo coisas como proibir o comércio coberto e reduzir os altos índices de alavancagem. Apesar das exceções desse tipo, esse crescente mercado de câmbio ainda permanece relativamente não regulamentado fora de jurisdições como os Estados Unidos, onde essas regulamentações de proteção foram promulgadas. Alguns corretores Forex online recusam-se a aceitar potenciais clientes residentes em jurisdições regulamentadas.

Em contraste, a negociação nos mercados de futuros de moeda ocorre em uma bolsa que geralmente é altamente regulada por um órgão regulador financeiro dentro do país em que está localizada. Isso significa que as taxas de câmbio e cotações de negociação precisam estar alinhadas com o mercado atual. , em que o preço é totalmente transparente tanto para os clientes como para os criadores de mercado.

Os volumes de negociação de futuros de moedas também são registrados e podem ser revisados ​​para fornecer dados de posicionamento aos analistas. O relatório COT ou Compromisso de Comerciantes produzido todas as sextas-feiras pela Commodities Futures Trading Commission ou CFTC é uma ferramenta de sentimento de mercado especialmente popular para os comerciantes forex que listam futuros de moeda em aberto por tipo de trader.

Moeda Futuros Versus Forex Spot - Outras Considerações:

Os negociadores ou hedgers que precisam negociar valores exatos podem fazer melhor negociação no mercado forex spot com contrapartes interbancárias ou negociar micro lotes através de um corretor Forex online do que com contratos futuros. Basicamente, se forem necessárias quantias precisas de moeda para uma transação de forex, a denominação fixa de um contrato de futuros ou contratos pode não ser suficiente ou pode exceder a quantia requerida.

A maioria das transacções de divisas interbancárias e de retalho estão isentas de taxas para um comércio de câmbio à vista que não o spread de negociação cotado. No entanto, todas as transações de futuros de forex envolvem custos adicionais, tais como taxas de câmbio e taxas de corretagem.

Os diferenciais de preço entre os mercados à vista e futuro podem oferecer a um comerciante de moeda rápida algumas oportunidades modestas de arbitragem. É claro que eles precisam lembrar de adicionar ou subtrair os pontos de swap para a data de entrega do contrato futuro à taxa spot cambial, a fim de calcular uma taxa de câmbio comparável entre os mercados.

Além disso, muitos comerciantes de moeda cruzada ágeis arbitram o preço diretamente cotado para pares de moedas cruzadas contra as taxas cotadas para cada uma das moedas componentes cruzadas cotadas em relação ao dólar norte-americano, e essa arbitragem pode ser feita entre cruzamentos cotados em bolsas de futuros e no câmbio mercado spot.

Alguns comerciantes profissionais também usam futuros de moeda como um veículo de cobertura. Por exemplo, alguns grandes traders e instituições financeiras compram ou vendem contratos futuros de moeda contra suas posições cambiais à vista e à termo como meio de reduzir seu risco de mercado.

Finalmente, as horas de negociação de futuros cambiais e cambiais são bastante semelhantes, agora que a negociação eletrônica de futuros está disponível. O spot forex é negociado continuamente a partir das 17:00, hora do leste de domingo às 17:00, hora do leste, às sextas-feiras. Para os futuros de moedas CME negociados via ClearPort Clearing, as horas de negociação são executadas de domingo a sexta-feira das 18:00 às 17:00, Hora do Leste. Note que a negociação de futuros CME tem um intervalo de uma hora a partir das 17:00, Hora do Leste.

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O mercado cambial ou forex é um dos maiores mercados com um volume de negócios médio diário de US $ 5,1 trilhões a partir de abril de 2016, de acordo com a mais recente Pesquisa do Banco Central Trienal do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Não é de surpreender que a negociação forex de varejo seja uma das formas mais populares de negociar os mercados de câmbio e por muitas razões. De baixos requerimentos de capital a alavancagem para maximizar os lucros e o ambiente em grande parte não regulamentado, torna a negociação forex fácil para qualquer um. Os mercados à vista são negociados no mercado e, portanto, não há câmbio centralizado. Além disso, a maior parte das transacções no mercado cambial tem lugar nas redes interbancárias, sendo que a categoria de comércio retalhista detém uma quota de mercado bastante insignificante.

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Volume de negócios diário de Forex.

O que é o mercado Forex?

Negociação de câmbio é a negociação de moedas nos mercados à vista. Ao contrário das ações, o forex é negociado como um par de moedas, como EUR e USD. A primeira moeda é conhecida como a moeda base e a segunda moeda é conhecida como a moeda de cotação. Portanto, no forex, uma taxa de EURUSD = 1,1095 significa que 1 euro é igual a 1,1095 dólares americanos. Isso é bem diferente de outros mercados, como ações, por exemplo, em que o preço é cotado em dólares americanos ou mesmo para futuros de commodities. Além disso, quando você compra um par de moedas, está comprando a moeda base e vendendo a moeda de cotação. Da mesma forma, quando você vende um par de moedas forex, você vende a moeda base e compra a moeda de cotação.

Por exemplo, você compra EURAUD (onde compra o euro e vende o dólar australiano) ou pode vender CADJPY (onde vende o dólar canadense e compra o iene japonês).

No Forex, você negocia qualquer combinação das moedas contanto que elas sejam líquidas e flutuem livremente ou parcialmente.

A negociação forex local de varejo geralmente é o principal mercado para muitos comerciantes de varejo que não têm um capital grande o suficiente para arriscar. Com muitas corretoras forex de varejo, oferecendo forex de negociação por apenas US $ 100, o alto uso de alavancagem se tornou um dos principais pontos atraentes para a categoria de varejo de traders. Com alta alavancagem, também há o risco de perder um capital significativo. É por essa razão que em 2010, a Comissão de Negociação de Commodities e Futuros (CFTC) introduziu novas regras para as corretoras de forex norte-americanas limitando a alavancagem a 1:50, a partir de 1: 200 em uma tentativa de manter as perdas dos negociantes privados mais gerenciáveis.

No entanto, olhe para fora dos EUA e as chances são de que as corretoras de forex com base em outras jurisdições continuem a oferecer alavancagens maiores, com algumas corretoras oferecendo alavancagem de até 1: 1000.

Apesar de todas as suas vantagens e desvantagens, no contexto da negociação de futuros, os mercados de moeda estrangeira têm um papel importante.

Sabemos que os mercados futuros são marcados a mercado diariamente. Isso significa simplesmente que os mercados forex spot desempenham um papel importante na marcação a mercado dos futuros de forex. O gráfico abaixo mostra o gráfico forex spot do EURUSD à esquerda e o gráfico à direita mostra os futuros do Euro.

EURUSD vs Euro Futuros.

7 principais diferenças entre os mercados Forex e Futuros.

Para os comerciantes que querem negociar os mercados de moedas, a classe de ativos futuros de moedas oferece algumas das principais moedas que podem ser negociadas como futuros. Assim como nos futuros, você é obrigado a colocar uma margem inicial e também ter uma margem de manutenção ao negociar o forex spot. Com os preços quase semelhantes e os requisitos comerciais praticamente os mesmos, você pode se perguntar qual é a diferença entre forex e futuros de qualquer maneira.

Se você estiver em dúvida se deve negociar os mercados forex ou os mercados futuros, existem várias diferenças importantes que tornam os futuros e o forex bem diferentes, como você aprenderá no restante deste artigo.

# 1 - Mercados cambiais spot são negociados no mercado de balcão, enquanto os futuros são centralizados.

A liquidação comercial de balcão nos mercados cambiais à vista torna-a descentralizada. Isso significa que não há transparência comercial. A natureza OTC dos mercados forex spot significa que as corretoras forex de varejo podem adicionar sua própria marcação à oferta e solicitar preços para retirar alguns centavos dos negócios de varejo. Além disso, a natureza OTC significa que existe um risco de contraparte. A natureza OTC também permite o anonimato entre os participantes também.

Pelo contrário, a negociação de futuros de forex oferece um ambiente de negociação mais transparente e regulamentado. Nós já sabemos que os futuros são centralizados e, portanto, negociados em uma troca. O livro de regras de câmbio de futuros exige que todos os participantes estabeleçam uma garantia de desempenho, seguidos da manutenção de uma margem de manutenção em todos os momentos. Isso reduz muito o risco de um default de contraparte quando você negocia futuros de forex.

# 2 - Mercados cambiais spot podem ter margem de spread e comissões, enquanto futuros de forex só têm comissões.

Nos mercados forex spot do mercado de balcão, para comprar ou vender uma moeda, um trader terá que pagar uma comissão ou um spread. Uma margem de lucro espalhada não é mais do que uma margem de lucro na oferta e pede preços que o corretor adicionará. Isso garante que a corretora de varejo tenha um lucro constante toda vez que um comerciante comprar ou vender o par de moedas forex. Além disso, algumas corretoras de varejo também adicionam uma comissão adicional, além de aumentar o custo das transações.

E, finalmente, as posições forex spot atraem swaps ou taxas de financiamento overnight. Os swaps nos mercados Forex podem variar dependendo do par de moedas que você detenha durante a noite. Por exemplo, se você tem uma longa posição overnight no EURNZD, porque a taxa de juros do dólar neozelandês é maior do que a taxa de juros do euro, você é debitado com swap de rolagem negativo ou taxa de financiamento overnight. Por outro lado, se você tiver uma posição curta overnight no EURNZD, sua posição será creditada com uma taxa positiva de swap ou rollover. Dependendo do número de dias que você mantém sua posição e do par de moedas que você está negociando, sua conta será creditada ou debitada de acordo, o que pode, por sua vez, aumentar o custo da transação ou reduzi-lo.

Quando você negocia os mercados futuros de Forex, o preço é direto. Você só paga uma comissão sobre o comércio. As comissões que você paga podem variar de acordo com a corretora de futuros que você negocia. Mas não importa quais comissões você pague, as taxas são significativamente mais baixas do que a negociação nos mercados Forex.

# 3 - os futuros Forex são cotados em dólares americanos.

Quando você negocia futuros de forex, os diferentes contratos futuros de moeda que você pode negociar são todos cotados em dólares americanos. Por exemplo, um contrato de futuros de euro é o mesmo que o EURUSD, mas um contrato de futuros de iene não é o mesmo que o USDJPY, que é um par de moedas forex spot. É na verdade o inverso (JPY / USD).

O gráfico abaixo mostra três gráficos. À esquerda você tem os futuros do iene japonês, enquanto que à direita você tem o gráfico forex local do USDJPY. O gráfico no canto inferior direito é o gráfico inverso (JPYUSD), que mostra como alguns dos futuros de forex são cotados.

Ienes Futuros - USDJPY e 1-USDJPY.

Portanto, contanto que você negocie um contrato futuro cotado em USD, você pode encontrar um instrumento forex spot similar também. A tabela abaixo apresenta um breve resumo.