Diferença entre spot forex e cfd

Forex CFDs versus Forex Spot Trading.
P: Há alguma diferença entre a negociação forex spot e a negociação forex em uma conta CFD?
R: Essencialmente, existem duas maneiras de negociar o forex: usando CFDs ou margin forex. Muitos corretores CFD estão promovendo-se a ser corretores de Forex nos dias de hoje, que sempre ofereceram, mas existe alguma vantagem em usá-los contra um corretor Forex normal que se especializa nesse campo? Negociar Forex numa conta de CFD é semelhante à negociação de Forex tradicional, ie. você compraria ou venderia um valor definido de moeda, por exemplo, US $ 10.000.
Rolling Spot Forex não é um investimento regulamentado no Reino Unido, nem nos EUA. Os EUA têm apenas um chamado NFA para cobrar taxas se um criador de mercado oferecer forex spot e no Reino Unido, ele está em linha com o código de produtos não-investimento do BoE.
-> Se um cliente for LONG e tiver uma taxa de juros menor, será debitado.
-> Se um cliente for SHORT e tiver uma taxa de juros maior, será debitado.
-> Se um cliente for SHORT e tiver uma taxa de juros menor, será creditado.

Diferença entre spot forex e cfd
Alguns corretores oferecem aos clientes a facilidade de negociar o mercado de câmbio através do mercado à vista ou através de CFDs.
O que não entendo é que alguns pares de moedas são oferecidos por ambos os métodos. Então, nesse caso, qual método um comerciante deve escolher e quais são os fatores importantes a serem considerados?
Eu sei como a mecânica de negociação através do mercado à vista difere de um mercado CFD, mas da perspectiva do comerciante, ambos os métodos são alavancados, comércios over-the-counter com comissões e o comerciante só paga uma propagação. Então, parece-me eles são os mesmos.
CFD significa Contract For Difference e é um contrato entre você e seu corretor. Quando o contrato é fechado, o corretor promete pagar uma certa quantia por cada pip que a moeda comprada moveu a seu favor, se ela se mover contra você, é você quem paga o corretor. O termo vem do fato de que, ao fechar a posição, você considera a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura, e esse dinheiro é transferido / deduzido para / da sua conta. É importante notar que em nenhum momento você realmente possui fisicamente ou virtualmente a moeda comprada, nem deve entregar a moeda vendida.
O mercado spot FX difere daquele no último ponto: você troca moedas, física ou virtualmente. Isso significa que você recebe / paga juros sobre as moedas compradas / emprestadas, se realizadas durante a noite. E também isso implica que não há "posição aberta" como no caso de CFD (diferentemente, seu saldo em USD não lembra se ocorreu com a venda de AUDs ou EURs). Algumas plataformas, no entanto, têm um botão "fechar tudo", ou seja, vender todas as moedas que não são suas moedas base.
A este respeito, talvez ainda mais surpreendente, mas dependendo do seu corretor, e se eles conceder-lhe acesso direto ao mercado e, em caso afirmativo, o mercado real (ECN), você irá negociar em lotes, isso significa que as cotações que você vê são válidas apenas para quando você troca múltiplos exatos dos tamanhos de lote das moedas envolvidas (assim chamado comércio de lotes pares). Qualquer coisa estranha precisa ser negociada em uma ordem de lote estranha para a qual há uma sobretaxa ou spreads mais amplos.

Qual é a diferença entre os futuros de moeda de negociação e o câmbio spot?
O mercado forex é um mercado muito grande, com muitos recursos, vantagens e armadilhas diferentes. Investidores Forex podem se envolver em futuros de moeda de negociação, bem como o comércio no mercado forex spot. A diferença entre essas duas opções de investimento é sutil, mas digna de nota.
Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar uma determinada quantia de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não feche prematuramente a posição, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.
Com o câmbio à vista, as moedas subjacentes são trocadas fisicamente após a data de liquidação. Em geral, qualquer mercado à vista envolve a troca real do ativo subjacente. Isso é mais comum nos mercados de commodities. Por exemplo, sempre que alguém vai a um banco para trocar moedas, essa pessoa está participando do mercado spot cambial.
Assim, a principal diferença entre os futuros de moeda e o câmbio à vista é quando o preço de negociação é determinado e quando ocorre a troca física do par de moedas. Com os futuros de moedas, o preço é determinado quando o contrato é assinado e o par de moedas é trocado na data de entrega, o que normalmente é em algum momento no futuro distante. No câmbio à vista, o preço também é determinado no ponto de troca, mas a troca física do par de moedas ocorre no ponto de troca ou em um curto período de tempo depois disso. No entanto, é importante notar que a maioria dos participantes nos mercados de futuros são especuladores que normalmente fecham suas posições antes da data de liquidação e, portanto, a maioria dos contratos não tende a durar até a data de entrega.

Diferença entre Forex e CFD.
Negociação Forex.
Trading forex é muito interessante para muitos investidores e day traders, e os corretores que oferecem negociação forex vêm em muitos tipos diferentes. Principalmente você vê brokers do tipo MM (Formador de Mercado), corretores do tipo STP (Straight through Processing) e corretores do tipo ECN (Electronic Communications Network). Hoje as coisas são mais complicadas e a maioria dos corretores realmente usa modelos híbridos, que combinam todos os três tipos, em uma conta. No entanto, um corretor forex ECN é um verdadeiro ECN, se e somente se seus spreads forem variáveis. Corretores que oferecem spreads fixos não podem ser do tipo ECN.
CFD forex corretores são uma espécie de corretor de market maker, mas não exatamente isso. Até mesmo o termo criador de mercado é muito inclusivo e não descreve exatamente a natureza dos CFDs. Mas você pode pensar em corretores de CFD como um tipo muito avançado de criadores de mercado, o que tem pouco a ver com os criadores de mercado clássicos. Os corretores de CFD oferecem um substituto para os mercados reais, o que é perfeito em muitos aspectos e, em alguns casos, melhor do que os próprios mercados reais. Isso ocorre porque o pool de liquidez do CFD filtra a maior parte da volatilidade adversa dos mercados, tornando mais fácil e realista para o negociante de CFD negociar com rapidez e precisão. O problema é que essa liquidez é limitada a um tamanho de negociação de cerca de US $ 100 por pip. Esse limite também se aplica a todos os corretores forex do tipo MM.
Um corretor CFD geralmente oferece muito mais mercados para negociar do que apenas forex, você geralmente obtém forex, commodities e ações, tudo em uma conta, enquanto que com um corretor forex são oferecidas moedas e possivelmente apenas duas ou três commodities, geralmente ouro, prata e petróleo bruto.
Alguns comerciantes forex também negociam commodities e, em alguns casos, também negociam ações relacionadas a commodities, portanto, nesse aspecto, uma conta de CFD será melhor.
Custos de Negociação.
Os custos de negociação são semelhantes em contas de CFD e de forex spot, porque são produtos alavancados, aplicam-se taxas de juros overnight e a quantia apropriada de dinheiro é cobrada ou creditada no comércio aberto mantido durante a noite. Em termos de tributação, a negociação cambial à vista é isenta de impostos na maioria dos países, enquanto os CFDs estão sujeitos à lei tributária, como se fossem ações ou outros ativos tributáveis, mas o imposto se aplica apenas aos lucros obtidos, e não às transações.
Obtendo informações sobre o mercado através dos Spreads ECN.
Mesmo que você nunca negocie com um corretor de ECN, é uma boa ideia ter acesso a uma conta ECN, uma conta ECN real, para monitorar os spreads variáveis. Quando se trata de jejuar durante o dia, observando a ação do preço em pivôs críticos, e o ECN se espalhando ao mesmo tempo, você será capaz de ter uma idéia da volatilidade do mercado e se haverá ou não uma ruptura de preço para ser um falso. Quanto mais volátil for um mercado, menos líquido ele é, e se a liquidez não voltar ao normal, isso significa que o preço está se tornando instável, ou pelo menos você não pode confiar tanto nisso. E a volatilidade é o que faz os spreads da ECN se ampliarem! É um indicador muito rápido, muito em tempo real, mas diz toda a verdade.
Negociantes de forex sábios estabelecem linhas de base de volatilidade aceitáveis ​​para cada par de moedas que eles negociam, e se os spreads da ECN são um pouco amplos, mas voltam ao normal, tudo bem, uma fuga pode ser sólida. Mas quando ocorre um rompimento e os spreads ECN são muito largos, ou permanecem por muito tempo, ele diz aos operadores para suspeitar da fuga.
Essa estratégia pode ser implementada em uma boa conta de forex MM ou CFD, onde as negociações são realizadas, enquanto o ECN se espalha através de uma conta ECN em que você não negocia, mesmo em uma conta Demo realista, ela ainda funcionará.
Carry Trade Strategy.
A estratégia do Carry Trade é quando os comerciantes tentam lucrar com os diferenciais da taxa de juros em vários pares de moedas, e não de movimentos direcionais. Mas nos últimos anos, traders sábios desenvolveram estratégias onde ambos os objetivos podem ser perseguidos. É realmente possível lucrar com diferenciais de taxa de juros e movimento direcional parcial, tudo ao mesmo tempo. Isso é implementado como uma estratégia única, em várias contas Forex CFD e ECN.
Embora nenhuma informação esteja disponível, é lógico pensar que esses operadores provavelmente cobrem o risco direcional, através de negociações de CFD, em um par de moedas correlacionadas, que tem diferentes taxas de juros. Tais estratégias são complicadas e exigem cálculos exatos para funcionar. Mas eles são possíveis. Em qualquer caso, a ideia é explorar as diferentes taxas de juros das moedas, mas também as diferentes taxas que os corretores lhes oferecem. Todos os corretores, tanto CFD e spot forex, oferecem taxas diferentes cada.
A estratégia do Carry Trade exige muito dinheiro, pelo menos US $ 30.000, contas de alta alavancagem, bom planejamento e cálculos, mas pode gerar US $ 300 por dia. Muito poucos traders podem acertar, mas alguns o fazem.
Negociação de uma mercadoria e um par de moedas.
Os negociadores de commodities fazem commodities e forex trading, como traders de ouro, por exemplo, que também negociam pares de moedas correlacionadas, como AUDUSD, e por longos períodos o mercado realmente permite que você negocie um desses, enquanto cobra risco excessivo com um oposto. comércio no outro mercado. A correlação não é exata, nem funciona o tempo todo, mas os traders de commodities sabem muito, no caso do ouro eles sabem quanto ouro deve movimentar-se por causa da oferta e da demanda, e quanto pode se mover por causa da flutuação no ouro. o dólar dos EUA, para que eles possam negociar o risco específico do dólar americano, através de um terceiro contrato de CFD separado.
O ouro é um desses mercados interessantes, onde você pode realmente desenvolver idéias de negociação com base apenas no movimento diário de preços, dividindo o movimento diário em um componente de oferta e demanda e em componente de impacto em dólar. O que tende a acontecer é que se, por exemplo, o ouro subiu US $ 30 para a semana, e US $ 15 foi devido à oferta e demanda, e US $ 15 foi devido à queda do dólar, então nos próximos dias o mercado de ouro realmente deverá cair em US $ 15, mesmo que o dólar americano permaneça inalterado por uma semana. É como se a ação de oferta e demanda acabasse prevalecendo sobre os movimentos repentinos do dólar.
Esse fenômeno não é bem compreendido, mas acontece que as forças de oferta e demanda prevalecem, por pelo menos vários dias, sobre movimentos bruscos do dólar americano, junto com a oferta e demanda mais recentes, e os movimentos do dólar norte-americano tornam possível prever muitos movimentos do dia a dia no mercado de ouro. Movimentos que podem ser negociados com CFDs, até o último centavo.
Eles dizem que a cobertura é um jogo de tolos, mas não realmente, em casos como ouro e petróleo bruto, os comerciantes podem quebrar as forças que movem esses mercados e negociar um CFD sobre a commodity e mais um CFD sobre os EUA. índice do dólar, ou até mesmo um CFD em EURUSD de tal tamanho, de modo a coincidir com o índice do dólar dos EUA.
Assim, no caso do ouro, o objetivo no exemplo mencionado é negociar o lado longo do ouro, com um CFD, e depois usar mais um CFD para cobrir o risco representado pelo dólar dos EUA, o que significa que tem que ser um longo Negociação de CFDs sobre o dólar americano. Se o dólar dos EUA permanecer estável, o negócio de cobertura permanecerá estável. Se o dólar dos EUA subir X%, causará uma perda de X% sobre o preço do ouro. Mas toda essa perda será compensada por um ganho de X% em nosso longo comércio de dólares norte-americanos com CFDs. Portanto, bloqueamos o risco do dólar americano, longe do nosso comércio de ouro. E se estivermos certos quanto à oferta e demanda de ouro, conseguiremos lucrar imediatamente. Mas mesmo quando movimentos errados, enormes e repentinos do dólar americano, serão pelo menos compensados ​​pelo componente de oferta e demanda, um comércio muito fácil de detectar e fazer. Então, eu acho que a cobertura não é sempre um jogo de bobo, como muitos tentariam convencer você. E os CFDs tornam possível fazer tanto commodities quanto forex em uma única conta, o quão incrível e conveniente é isso.
Você pode pensar em oferta e demanda, e no dólar americano, como o dilema do ovo e da galinha, onde um pode criar o outro. Quando o dólar americano sobe, faz uma commodity em dólares se tornar mais barata, por isso a commodity cai no preço, e permanece assim por muitas horas, mas agora o preço mais baixo cria nova demanda entre caçadores de pechinchas que já têm dólares americanos, para comprar mais desse bem exatamente porque é mais barato.
Os efeitos das taxas de câmbio.
O impacto de várias taxas de câmbio é real em muitos mercados, e todos os mercados de CFD são cotados na mesma moeda em que esse mercado é negociado. Assim, os negociantes de CFD podem melhorar suas negociações levando em conta os movimentos da moeda e negociando-os adequadamente. Você pode trocá-los todos em uma conta de CFD, ou você pode usar uma conta de forex separada para fazer essas operações forex. Na maioria dos casos, não há diferença substancial se você negocia forex através de CFDs ou através de um corretor forex clássico, como um corretor ECN.
O mercado forex torna todos os tipos de negociação mais interessantes, e é relevante até para o investimento imobiliário, porque você pode tomar hipotecas em moedas estrangeiras para comprar propriedades em países terceiros. A idéia é manter a dívida hipotecária em moedas que estão se depreciando ao longo do tempo, contra a moeda em que sua renda está. Novamente, você pode proteger vários riscos de mercado e taxa de juros, através de CFDs e corretores ECN, e até mesmo através de corretores MM mais simples.
Dia de negociação rápida.
Em day trading rápido e escalpelamento, você pode usar corretores CFD ou ECN, os corretores MM mais simples ainda funcionarão, mas não tão bons quanto esses dois tipos. Em termos de derrapagem e requotes, os corretores de CFDs são um pouco melhores, mas apenas quando você usa seus pedidos Limit, não ordens de Mercado, para abrir novos negócios. Alguns comerciantes podem negociar assim, outros não podem negociar tão rápido.
Os corretores de ECNs serão melhores para negociações de tamanho maior, enquanto os corretores de CFD fornecerão a melhor liquidez para negociação de tamanho médio a menor. Assim, para negociação com menos de US $ 50 por pip, os CFDs são definitivamente bons, podem ser melhores do que o ECN, enquanto que, como você vai acima de US $ 50 e perto de US $ 100 ECN, será melhor. Em qualquer caso em que a negociação rápida do dia é realizada, os comerciantes podem usar os spreads do ECN como indicadores, independentemente do tipo de corretor que eles negociam.
No caso de fazer paradas noturnas, e você quer que elas sejam garantidas, um corretor CFD será realmente melhor, através do uso de uma ordem Limite, onde você basicamente fecha seu negócio perdedor, e ou abre uma na direção oposta, isto funciona melhor com CFDs do que com ECNs, especialmente quando as condições do mercado são difíceis e muito voláteis.
Mais idéias relacionadas a CFDs.
Todos em todos os corretores CFD e ECN podem cobrir suas necessidades de negociação, e até corretores MM e STP, em grande medida. As diferenças tornam-se aparentes apenas durante condições extremas de mercado, mas muito poucos traders usam estratégias nas quais essas diferenças precisam ser analisadas. A principal coisa a se pensar é se você deseja negociar ações e commodities e forex, tudo em uma conta, e se a legislação tributária em seu país favorece os corretores forex clássicos sobre corretores de CFDs. E nesses casos você pode querer usar os dois tipos de corretores, cada um para uma estratégia diferente.
Finalmente, não há nenhuma obrigação real de pagar impostos sobre seus ganhos, em qualquer país, pois pode ser possível retirar seus fundos de sua conta de negociação CFD, através dos próprios mercados e através de um tipo separado de conta, como um clássico forex. conta que não está sujeita a tributação. Nesses casos, basta abrir uma negociação na sua conta de CFD e uma negociação oposta na sua conta de forex, aguardar que o dinheiro seja transferido para sua conta de forex e fechar as duas negociações. Assim, obter todos os benefícios dos CFDs, sem ter que pagar 30% de imposto sobre ganhos de capital. Isso também é algo para se pensar.

Spot forex vs CFD forex.
Spot forex vs CFD forex.
Esta é uma discussão sobre forex forex vs CFD forex dentro dos fóruns General Trading Chat, parte da categoria de recepção; que é melhor e preferida pelos traders, eu comecei a negociar forex spot, mas os rollovers são muito irritantes.
John Forman, PhD.
Autor - Trading FAQs, The Essentials of Trading.
Vantagens do Forex Trading Spot.
Mercados altamente tendência.
Sem comissões ou taxas escondidas.
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Os CFDs permitem que você negocie índices de ações líderes mundiais, bem como commodities e metais, em uma plataforma on-line.
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Uma negociação à vista está comprando ou vendendo a uma taxa atual. Envolve uma troca direta entre moedas. Envolve dinheiro em vez de um contrato e os juros não são incluídos na transação acordada.
Esta transação é uma transação de entrega de 2 dias (T + 2). Exceto os pares CAD, que são T + 1.
Se você quiser manter a posição aberta ou rollover, você deve entrar em uma transação de swap envolvendo seu par de moedas.
FX CFDs são transações spot que fecham e reabrem no final do dia. Portanto, nenhuma entrega física ocorrerá.
Os CFDs de FX possuem financiamento de rolagem: os clientes receberão ou pagarão financiamento.
Se um cliente for LONG e tiver uma taxa de juros maior, será creditado.
Se um cliente for LONG e tiver uma taxa de juros menor, será debitado.
Se um cliente for SHORT e tiver uma moeda de juros mais alta, será debitado.
Se um cliente for SHORT e tiver uma taxa de juros menor, será creditado.