Estratégias simples de negociação Forex para iniciantes.
O mercado Forex é extremamente líquido, com um grande número de participantes. É também um mercado bem estabelecido. Como você poderia esperar, essa combinação de popularidade e tempo resultou em traders planejando inúmeras estratégias.
Como um recém-chegado, o grande volume de técnicas de negociação disponíveis pode ser assustador e confuso. Algumas estratégias são muito complicadas, com uma curva de aprendizado acentuada. Assim, os iniciantes podem achar melhor começar com uma simples estratégia de Forex.
Afinal, quanto mais simples a estratégia, mais fácil é entender os conceitos subjacentes.
Haverá tempo de sobra para adicionar ações complexas depois de ter dominado o básico. Independentemente de você adotar uma estratégia simples ou complexa, lembre-se de que seu mantra abrangente deve ser sempre usar o que funciona.
Os novos operadores geralmente não conseguem dedicar grandes quantias de tempo ao monitoramento dos desenvolvimentos. Para esses recém-chegados ao Forex, estratégias simples oferecem uma abordagem eficaz, mas de baixa manutenção.
Este artigo irá apresentar algumas estratégias simples de negociação Forex. Você também pode escolher novas estratégias em nossos webinars gratuitos.
Três estratégias de negociação Forex para iniciantes.
As duas primeiras estratégias que mostraremos a você são bem parecidas porque tentam seguir as tendências. A terceira estratégia tenta lucrar com os diferenciais das taxas de juros, em vez da direção do mercado.
Mas as primeiras coisas primeiro - o que é uma tendência?
Simplificando, uma tendência é a tendência de um mercado continuar se movendo em uma determinada direção geral. Um sistema de acompanhamento de tendências tenta produzir sinais de compra e venda, que se alinham com a formação de novas tendências.
Existem muitos métodos desenvolvidos para identificar quando uma tendência começa e termina. E muitas das estratégias simples de negociação Forex que funcionam têm métodos semelhantes.
Seguimento de tendência pode produzir grandes lucros. Na verdade, existem comerciantes que produziram excelentes registros de trilha usando esses sistemas.
Mas também existem algumas desvantagens para essas estratégias:
eles são difíceis de ficar com grandes tendências podem ser infrequentes as condições que significam o potencial início de uma tendência, não são freqüentes.
Isso significa que a estratégia tende a gerar inúmeros negócios perdidos. A teoria é que essas perdas serão compensadas por negociações vencedoras mais raras mas maiores.
Isso é uma pílula difícil de engolir na prática.
Além disso, uma vez que a tendência se rompe, você tende a devolver uma boa parte do seu lucro. Você pode ter ouvido a frase "a tendência é sua amiga". Mas você pode não estar tão familiarizado com a expressão completa, que adiciona "até o final".
O fim vem quando a tendência falha e isso pode ser muito difícil na psicologia de um comerciante.
Um grande problema com um sistema de acompanhamento de tendências é que você precisa de bolsos profundos para usá-lo corretamente. Isso ocorre porque ter uma grande quantidade de capital reduz suas chances de falir durante uma redução prolongada.
Então, seguir a tendência é útil como uma estratégia de Forex para iniciantes entender, mas pode não ser ideal para iniciantes menos ricos.
Agora vamos detalhar nossas estratégias.
A primeira estratégia tenta identificar quando uma tendência pode estar se formando. Procura por fugas de preço.
1. Breakout.
Os mercados às vezes variam entre as bandas de suporte e resistência. Isso é conhecido como consolidação.
Uma fuga é quando o mercado de mercado se move além dos limites de sua consolidação, para novos altos ou baixos. Quando uma nova tendência ocorre, uma fuga deve ocorrer primeiro.
Os breakouts são, portanto, vistos como sinais potenciais de uma nova tendência.
Mas o problema é que nem todas as fugas resultam em novas tendências. No Forex, até mesmo essa estratégia simples deve considerar o gerenciamento de risco. Ao fazer isso, você procura minimizar suas perdas durante o desmembramento da tendência.
Uma nova alta indica a possibilidade de uma tendência de alta estar começando, e uma nova baixa indica que uma tendência de queda está começando. Então, como podemos ter uma ideia do tipo de tendência em que estamos entrando?
A duração do período pode ajudar a determinar a mais alta ou a mais baixa mais baixa.
Uma fuga além da mais alta ou baixa mais baixa por um período mais longo sugere uma tendência mais longa. Uma fuga por um curto período sugere uma tendência de curto prazo.
Em outras palavras, você pode ajustar uma estratégia de fuga para reagir mais rapidamente ou mais lentamente à formação de uma tendência. Reagir mais rapidamente permite que você siga uma tendência no início da curva, mas pode resultar em tendências mais curtas.
Então, vamos analisar uma estratégia de fuga razoavelmente a longo prazo. O sinal de compra é quando o preço cai acima do máximo de 20 dias. E o sinal de venda é quando o preço cai abaixo da mínima de 20 dias.
Isso é muito simples, mas ainda há uma grande desvantagem. Ou seja, novos máximos podem não resultar em uma nova tendência de alta, e novas mínimas podem não resultar em uma nova tendência de baixa.
Então, vamos experimentar nosso quinhão de sinais falsos.
Usar um stop-loss pode ajudar a aliviar esse problema. Para manter as coisas realmente simples, aqui está uma regra extremamente básica para sair de negociações. Vamos adotar uma abordagem baseada no tempo. Você simplesmente fecha sua posição após um certo número de dias.
Essa saída baseada no tempo dá um passo para a questão de as coisas ficarem complicadas quando a tendência começa a desmoronar. Depois de entrar em uma negociação, segure por 80 dias e saia.
Lembre-se, esta é uma estratégia de longo prazo.
Se você achar que esses parâmetros não produzem sinais freqüentes suficientes, eles podem ser ajustados para o que melhor lhe convier. Por exemplo, você pode tentar usar horas em vez de dias para uma estratégia mais curta.
Backtesting seus resultados lhe dará uma sensação para a eficácia das suas escolhas. O MetaTrader 4 Supreme Edition oferece backtesting, juntamente com uma grande seleção de outras ferramentas úteis.
2. Mover o crossover médio.
Nossa segunda estratégia de Forex para iniciantes, usa uma média móvel simples (SMA). O SMA é um indicador de atraso que usa dados de preço mais antigos que a maioria das estratégias e se move mais lentamente do que o preço de mercado atual.
Quanto maior o período durante o qual o SMA é medido, mais lento ele se move. Frequentemente, usamos um SMA mais longo em conjunto com um SMA mais curto.
Para essa estratégia simples de Forex, usaremos uma média móvel de 25 dias como nossa SMA mais curta e uma média móvel de 200 dias para a mais longa.
No gráfico acima, a média móvel de 25 dias é a linha vermelha pontilhada. Você pode ver que segue o preço real bem de perto. A média móvel de 200 dias é a linha verde pontilhada.
Observe como suaviza o movimento dos preços?
Quando o SMA mais curto e mais rápido ultrapassa o maior, indica uma mudança na tendência. Quando o SMA curto se move acima do SMA mais longo, isso significa que os preços mais novos são maiores do que os mais antigos.
Isso sugere uma tendência de alta e é o nosso sinal de compra.
Quando o SMA curto se move abaixo do SMA mais longo, sugere uma tendência de baixa e é o nosso sinal de venda.
Em vez de serem usados exclusivamente para gerar sinais de negociação, as médias móveis são frequentemente usadas como confirmações da tendência geral. Isso significa que podemos combinar essas duas estratégias usando o aspecto confirmatório de nossa SMA para tornar nossos sinais de fuga mais eficazes.
Com essa estratégia combinada, descartamos sinais de fuga que não correspondem à tendência geral indicada por nossas médias móveis.
Aqui está um exemplo. Se conseguirmos um sinal de compra de nossa fuga, procuramos ver se o SMA curto está acima do SMA longo. Se for, nós colocamos nosso comércio.
Caso contrário, nos sentamos bem.
3. Carregue o comércio.
Nossa estratégia final é essencial para saber. É um tipo de comércio que é amplamente utilizado por profissionais também, por isso não é puramente uma estratégia de Forex iniciante. O melhor de tudo, é fácil de implementar e entender.
A essência do carry trade é lucrar com a diferença de rendimento entre duas moedas. Para entender os princípios envolvidos, vamos primeiro considerar alguém que converte fisicamente a moeda.
Imagine que um comerciante empreste uma soma do iene japonês. Como a taxa de juros japonesa de referência é extremamente baixa (efetivamente zero no momento em que escrevo), o custo de manter essa dívida é insignificante.
O comerciante então troca o iene em dólares canadenses e investe os lucros em um título do governo, que rende 0,6%. Os juros recebidos sobre o título devem exceder o custo de financiamento da dívida do iene.
Mas há uma desvantagem.
Obviamente, um risco cambial é absorvido pelo comércio. Se o iene se valorizasse o bastante em relação ao dólar canadense, o comerciante acabaria perdendo dinheiro. Os mesmos princípios se aplicam quando negociando FX, mas você tem a conveniência de tudo isso estar em uma negociação.
Se você comprar um par de moedas em que a moeda de primeiro nome (base) tiver uma taxa de juros suficientemente alta, em relação à segunda moeda (cotação), sua conta receberá fundos da taxa de swap positiva.
O montante obtido está correlacionado com a quantidade de moeda comandada, de modo que a alavancagem é uma ajuda se a estratégia compensar. Como observado anteriormente, no entanto, há um risco inerente de você acabar no lado errado de um movimento no par de moedas.
Por isso, é importante selecionar cuidadosamente as moedas certas.
A inércia é sua amiga com essa estratégia e, idealmente, você está procurando por um par de baixa volatilidade. Também é importante notar que a alavancagem acabará aumentando as perdas se você errar.
O iene japonês tem sido popular como moeda de financiamento porque as taxas japonesas têm sido baixas há tanto tempo, e a moeda é percebida como estável.
A estratégia funciona bem em um momento de apetite ao risco flutuante porque as pessoas tendem a buscar ativos de maior rendimento. A ação dos operadores que implementam a estratégia pode, ela própria, apoiar a estratégia, porque quanto mais pessoas usam a estratégia, maior é a pressão de venda sobre a moeda de financiamento.
Esta estratégia simples de Forex foi bem sucedida.
Mas há um problema atual. O ambiente global de juros baixos estreitou os diferenciais das taxas de juros. Quando o apetite pelo risco entrou em colapso durante a crise de crédito, muitos dedos foram queimados à medida que os fundos fluíam para o porto seguro do iene japonês.
Com o Fed sinalizando sua intenção de apertar a política monetária no futuro, ainda podemos encontrar o carry trade voltando a ser favorecido.
Pensamentos finais.
Esperamos que você tenha encontrado este guia introdutório para estratégias de negociação Forex para iniciantes úteis. Afinal, qualquer um pode seguir esses guias.
Apenas tenha em mente que os exemplos que compartilhamos visam principalmente fazer com que você pense sobre os princípios envolvidos. Não siga uma estratégia sem primeiro testá-la.
Sinta-se à vontade para testar suas estratégias com nossa conta de demonstração comercial sem risco. E não se esqueça de verificar regularmente nossa seção de Educação para mais informações e práticas recomendadas gratuitas.
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Estratégias de Negociação Forex para Iniciantes.
O mercado Forex é preenchido com centenas de estratégias de negociação diferentes, mas quais são as melhores estratégias de negociação Forex para iniciantes? Esta é uma questão comum entre os comerciantes apenas começando e por boas razões.
Muitas vezes é dito que um trader iniciante está mais perto de se tornar consistente e lucrativo do que um trader que vem negociando sem sucesso há anos. Isso ocorre porque um trader iniciante não teve tempo de criar maus hábitos. O comerciante que tem lutado por anos tem que não apenas encontrar o que funciona melhor para eles, mas eles também têm que quebrar quaisquer maus hábitos e deixar de lado sentimentos negativos que podem ter acumulado ao longo dos anos.
Mas não importa se você é um trader iniciante ou se você está negociando há anos, existem algumas estratégias de negociação de ação de preço que você deve sempre manter no bolso de trás. Congratulo-me com você para ler e aprender três estratégias de negociação que se tornaram grampos no meu plano de negociação.
# 1 Estratégia de negociação de barra de pinos.
A estratégia de negociação de barra de pinos é talvez a melhor estratégia de Forex para iniciantes. Isso é porque é um padrão muito óbvio, facilitando a identificação em um gráfico. Também é uma das estratégias mais fáceis de negociar.
Observe como o mercado entrou em resistência durante uma alta, mas logo conseguiu romper essa resistência. Um dos princípios básicos da análise técnica é que a resistência anterior se torna um novo suporte. Com certeza o mercado encontrou apoio na resistência anterior e formou uma barra de alta no processo.
Vamos dar uma olhada em uma barra de destaque que se formou no gráfico diário do GBPCAD.
No gráfico acima, o GBPCAD encontrou resistência depois de um longo movimento. Uma vez que o mercado rompeu a resistência, encontrou novo suporte e formou duas barras de alta. Pouco depois de formar essas barras de pinos, o mercado continuou seu rali por mais 370 pips.
Para obter mais informações sobre essa estratégia em particular, consulte a lição sobre a estratégia de negociação do Forex Pin Bar.
# 2 Inside Bar Trading Strategy.
Outra estratégia de negociação Forex altamente eficaz para iniciantes é a estratégia da barra interna. Ao contrário da barra de pinos, a barra interna é mais bem negociada como um padrão de continuação. Isso significa que queremos usar uma ordem pendente para trocar uma fuga na direção da tendência principal.
Abaixo está uma ilustração de uma barra interna durante uma reunião.
Observe como a barra que precede a barra interna é muito maior em tamanho. Esta barra é chamada de barra mãe & # 8221; porque engole completamente a barra interna. A verdadeira mágica para esta estratégia vem após o período de consolidação, que é representado pela barra interna, em um intervalo da faixa da barra mãe.
Abaixo está uma barra interna que se formou no gráfico diário do USDJPY durante uma alta forte.
Observe como o USDJPY estava saindo de uma alta muito forte quando formou a barra interna no gráfico acima. Estas são as melhores barras internas para o comércio, porque mostra um verdadeiro período de consolidação que muitas vezes leva a uma continuação da tendência principal, que neste caso é para cima.
Para mais informações sobre essa estratégia, veja a lição sobre a estratégia de negociação da barra interna.
# 3 Forex Breakout Strategy.
A estratégia de fuga dos estrangeiros que vamos discutir aqui é uma ótima estratégia de negociação para iniciantes. Essa estratégia é diferente da maioria das estratégias de fuga convencionais. Em vez de simplesmente negociar a quebra real de um nível, estamos aguardando um recuo e reteste novamente antes de entrar.
Outra diferença aqui é que estamos interessados apenas em breakouts que ocorrem a partir de um padrão de cunha, em vez de um nível horizontal.
Aqui está uma ilustração da estratégia de fuga dos estrangeiros.
Observe como o mercado se transformou em uma cunha terminal, o que significa simplesmente que o padrão deve eventualmente chegar ao fim. A oportunidade de negociar esse padrão ocorre quando o mercado quebra para ambos os lados e, em seguida, retesta o nível como novo suporte ou resistência. No caso da ilustração acima, a entrada teria ocorrido em um novo teste de resistência ao apoio tornado.
Vamos dar uma olhada na mesma estratégia de fuga, mas desta vez vamos aplicá-la a um gráfico de 4 horas do USDJPY.
Observe como no gráfico de 4 horas do USDJPY acima, o mercado tocou os limites superior e inferior da cunha várias vezes antes de finalmente quebrar mais abaixo. Assim que o bar de 4 horas fechou abaixo do suporte, poderíamos ter procurado uma entrada em um novo teste de suporte anterior, que veio apenas algumas horas depois.
Embora a estratégia de negociação de barra de pinos seja a minha favorita, tive alguns dos meus maiores negócios usando a estratégia de quebra de Forex acima. O mercado muitas vezes reage de forma bastante agressiva depois que a quebra ocorre, permitindo que os negociantes obtenham um grande lucro em um período relativamente curto de tempo.
Então você tem isso. Três estratégias simples de negociação Forex para iniciantes. Essas estratégias são de longe as minhas favoritas e por boas razões. Se usado corretamente, eles podem rapidamente construir sua conta de negociação em uma quantidade considerável. A melhor parte é que eles são extremamente simples de entender e, portanto, são fáceis de incorporar em seu plano de negociação.
Aqui estão alguns pontos importantes da lição:
A estratégia de negociação de barra de pinos é melhor negociada como um padrão de reversão na direção da tendência principal A estratégia de negociação de barra interna é melhor negociada como um padrão de continuação A estratégia de fuga de Forex deve ser negociada após uma pausa e reteste de qualquer suporte ou resistência realmente precisa se tornar rentável Forex é duas ou três grandes estratégias de negociação.
Olá Justin, eu gosto de todos os seus artigos e ainda estou aprendendo usando a conta de demonstração (gráfico diário). Eu só tenho uma pergunta: qual é a sua opinião sobre doji de pernas longas no gráfico diário? Eles parecem ser bastante eficazes também. Eu notei que às vezes acontece que vemos em todos os pares um doji no mesmo dia. Obrigado.
Obrigado pelo seu comentário. Eu não presto muita atenção aos dojis. Eu prefiro ver uma forte rejeição como uma barra de pin de alta ou baixa.
Sallam aleikum, Muhammad.
por favor, eu sou novo em investir em Forex, eu apenas gostaria que você me ajudasse a passar por este estágio de iniciante - você poderia me colocar os livros exatos em que você leu, ou vídeos que você assistiu que fizeram você saber disso sobre Forex ou se você poderia me levar na jornada se não te incomodasse porque há um monte de materiais por aí na internet que eu sou tão confuso agora.
Adoro ouvir de você mais cedo.
Ótimo post. Eu realmente gosto do seu trabalho. É uma leitura obrigatória para todos os iniciantes.
Muito apreciado, Jake.
Ótimo post boa informação para iniciantes de comércio agradecer por compartilhar.
Amol, você é bem-vindo. Deixe-me saber se você tiver alguma dúvida.
Seu artigo vívido deixa clara a minha ideia sobre rejeição de tendências e continuação de tendência. Você poderia compartilhar qual o período de tempo mais adequado para o padrão de velas?
Oi Daniel, eu uso o gráfico diário para quase tudo. Também é um prazo que eu recomendo para aqueles que ainda estão buscando lucros consistentes.
Obrigado por compartilhar as dicas a seguir. Para aqueles que são novos em forex eu recomendaria para começar a negociar em um ambiente de simulação com risco zero (sem dinheiro real). Há uma abundância de aplicativos de jogos de negociação que são bons para iniciantes como Forextream, ir forex etc. Boa sorte!
Obrigado por este artigo maravilhoso, você abriu meus olhos para muitas coisas.
Por favor, alguém pode começar com tão pouco quanto $ 100 e ainda sobreviver no mercado cambial e como isso é possível? Obrigado.
Artigo muito útil, obrigado.
Comunidade de Negociação Privada.
Sobre Justin Bennett.
Justin Bennett é um trader de Forex, treinador e fundador do Daily Price Action. Ele começou a negociar ações e ETFs em 2002 e depois mudou para o Forex em 2007. Seu momento "aha" veio em 2010, quando descobriu os padrões técnicos simples, mas lucrativos, que ele ensina hoje. Justin já ensinou mais de 1.000 estudantes de mais de 60 países no curso e na comunidade Daily Price Action. Ele também apareceu em vários materiais impressos, incluindo uma entrevista na revista Stocks & Commodities.
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Forex Trading Para Iniciantes.
Um guia para iniciantes para aprender Forex Trading.
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As noções básicas de negociação FOREX para iniciantes.
O que exatamente é a negociação FOREX? Simplificando, a negociação FOREX é a compra e venda de moedas internacionais. Tradicionalmente, a participação no mercado FOREX estava confinada a grandes instituições bancárias e comerciais. Mas, nos últimos anos, os desenvolvimentos tecnológicos abriram essa arena, outrora exclusiva, para empresas menores e até indivíduos, permitindo que eles trocassem moedas on-line.
As taxas de câmbio do mundo não são fixas. Eles seguem uma taxa de câmbio flutuante e são sempre negociados em pares - Euro / Dólar, Dólar / Iene, etc. A maioria das transações internacionais são trocas das principais moedas do mundo.
Quando se trata de negociação de Forex, há um número de pares de moedas principais. : Euro contra dólar dos EUA, dólar dos EUA v. Iene japonês, libra esterlina v. Dólar dos EUA e dólar dos EUA v. Franco suíço. Estes pares de moedas são considerados importantes em comparação com os outros pares de moedas devido ao seu volume de negociação.
No mercado FOREX, esses relacionamentos são encurtados: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD e USD / CHF. Eles também podem ser listados da seguinte maneira (sem a barra): EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCHF.
Abaixo está um gráfico de 4 pares de moedas claramente ilustrando forex iniciantes sua relação com o outro.
Forex Trading For Beginners Chart 1.0 Principais Pares Monetários - Dados Diários.
Também é importante lembrar que não há dividendos pagos em moedas. Se você é um comerciante no mercado FOREX, você olha para ver se o valor de uma moeda irá apreciar contra outra moeda. Quando este é o caso, você troca o último pelo primeiro. Idealmente, você poderá trocar a primeira moeda pela outra posteriormente e obter lucro da operação.
As transações FOREX são normalmente conduzidas por profissionais de grandes bancos e corretoras. A negociação FOREX tem sido uma característica importante do mercado internacional. Em todas as horas do dia, as moedas estão sendo negociadas por corretores em todo o mundo.
Na verdade, o mercado FOREX opera virtualmente 24 horas por dia e cinco dias por semana, com operadores em instituições bancárias internacionais trabalhando em vários turnos separados.
O mercado de FOREX é diferente do mercado de ações normal no fato de que os desvios de preço são muito mais suaves e não resultam em lacunas significativas. A cada dia, o mercado FOREX transforma-se em trilhões de dólares, permitindo que os operadores entrem e saiam de certas posições com muita facilidade. Como você pode ver, o mercado FOREX é um sistema dinâmico e contínuo que basicamente nunca dorme. Para ter certeza, mesmo em 11 de setembro de 2001, ainda era possível obter cotações de moedas.
Também conhecido como o mercado de câmbio, ou FX, é o mercado financeiro mais antigo e expansivo do mundo. Em comparação, o mercado futuro de moedas é um mero por cento do tamanho do mercado FOREX.
Os negócios são negociados entre grandes grupos bancários e circulam pelo mundo, da América à Austrália, à Ásia, à Europa e de volta aos EUA. Por muito tempo, pré-requisitos financeiros e pesadas quantias de transações mínimas colocaram o mercado FOREX fora do alcance de pequenas empresas. comerciantes. Consequentemente, em um momento, os principais bancos e instituições financeiras eram as únicas partes que poderiam se beneficiar da participação na liquidez do mercado FOREX e fortes taxas de câmbio.
Hoje é uma história diferente. FOREX Os revendedores do mercado podem dividir grandes unidades dentro do mercado, permitindo que empresas menores e até indivíduos possam negociar essas unidades menores. Mesmo sendo o mercado financeiro mais antigo do mundo, o mercado FOREX evoluiu bastante em pouco tempo. Ligações à Internet de alta velocidade e sofisticadas plataformas de negociação Forex online tornaram definitivamente mais fácil para os comerciantes individuais envolverem-se na negociação Forex e possivelmente ter muito sucesso nisso. Este guia básico é o primeiro passo para um futuro de sucesso no mercado FOREX extremamente lucrativo.
Por que trocar o mercado FOREX?
Se você perguntasse aos traders de Forex a razão número um pela qual negociavam o câmbio, a maioria deles diria “potencial de lucro”.
Forex Trading For Beginners Chart 1.1 Dados diários do GBPUSD.
O gráfico acima mostra o par de moedas diárias GBPUSD (Libra Esterlina / Dólar Americano). Este gráfico mostra o? COMPRAR ? entrada onde a seta azul é (o canto inferior esquerdo do gráfico). Este.
representa onde um determinado sistema de negociação Forex foi comprado.
O lucro até agora neste comércio é de aproximadamente US $ 24.000 por contrato de Forex. Isto é de apenas um simples comércio no mercado Forex! Então, como você pode ver, o potencial de lucro existe e oportunidades como essas existem em todos os pares de moedas Forex.
Existe uma oportunidade única e potencialmente muito lucrativa oferecida através dos mercados FOREX em dinheiro / spot, independentemente da condição do mercado.
Como começar com o Forex Trading.
Aprender a negociar com o Forex não é desnecessariamente difícil; no entanto, há definitivamente alguns itens que você deve estar ciente e instruções a seguir. Antes de iniciar qualquer negociação, obviamente você precisa localizar e forjar um relacionamento com um corretor para executar as negociações. Assim como com os médicos, advogados e outras profissões, há uma infinidade de corretores de Forex a partir do qual você pode selecionar.
Para ajudar você a escolher, aqui estão alguns fatores a serem considerados:
Spreads mínimos - Ao contrário dos corretores de negociação de ações padrão, os corretores de Forex não cobram comissões sobre os negócios. Eles ganham sua renda do que é chamado de spread. O spread é simplesmente a diferença entre o preço de compra e venda da moeda em um determinado ponto no tempo. Ao localizar e investigar os corretores, você deve perguntar sobre os spreads que eles cobram. Quanto menor o spread, menor será o custo de negociação no Forex. Esta é a mesma regra que os corretores tradicionais. Quanto maior a sua comissão nas negociações, menor será o seu lucro na conclusão da transação de compra e venda. É de seu interesse escolher um corretor Forex que ofereça um spread baixo.
Conformidade e reputação - Os corretores de negociação de ações tradicionais geralmente operam através de suas próprias corretoras. Corretores de Forex, no entanto, são mais frequentemente afiliados a um grande banco ou outra instituição financeira. Isto é devido às quantias substanciais de capital necessárias. Além disso, você deve confirmar que o corretor Forex que você escolher está devidamente licenciado e registrado. Os corretores de Forex devem ser registrados no Mercantil da Comissão de Futuros (FCM). Além disso, eles são regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Você pode localizar e verificar o registro, bem como outros fatos e informações básicas no site da CFTC em cftc. gov. Sem dúvida, você deseja manter e negociar através de um corretor que seja afiliado a um banco ou instituição financeira de boa reputação.
Ferramentas e Informações de Pesquisa Disponíveis - Como os corretores tradicionais de ações e commodities, os corretores de Forex mantêm vários tipos de websites, plataformas de negociação e portais de pesquisa e informação subjacentes. Os sites devem fornecer informações em tempo real, gráficos atuais, informações técnicas e capacidade de comparação e outros dados relevantes. Um bom trader de Forex também irá sustentar a capacidade de negociar em sistemas diferentes. Tal como acontece com qualquer grande esforço financeiro deste tipo, pedir avaliações gratuitas para você pode avaliar várias plataformas de negociação do corretor de Forex. Corretores de Forex devem oferecer uma ampla gama de informações, cronogramas, ferramentas e outras funções de suporte e registros.
A linha inferior é localizar um corretor que irá fornecer-lhe todas as ferramentas e serviços que você precisa para ser bem sucedido.
Uma Variedade De Opções De Alavancagem - Para ter sucesso na negociação Forex você Alavancar os spreads de preços em seus negócios. Os diferenciais de preço são diminuídos até as pequenas porcentagens de um centavo. Você está, no entanto, usando mais do que o seu capital real emprestado do corretor para fazer os negócios que é como você alavancar maiores quantidades para seus negócios do que você realmente tem em dinheiro. Isso permite que você ganhe dinheiro com os pequenos desvios de preço. Por exemplo, se você está alavancando em uma proporção de 100 para 1, isso significa que, para cada um dos seus dólares com os quais você está negociando, você está tomando emprestado 100 do corretor. A grande maioria dos corretores permite alavancar até 250 por 1.
Você precisa ser cuidadoso, no entanto, porque o índice de alavancagem está diretamente relacionado ao risco. Quanto maior a proporção, mais você está efetivamente tomando emprestado do corretor. Enquanto você pode ganhar mais lucro com as negociações, você também pode perder mais se a flutuação de preços não estiver a seu favor. Essa avaliação de recompensa de risco é baseada em seus próprios valores de capital e seu nível de tolerância para lucros e perdas nos negócios. Se você está cheio de capital, alavancar uma quantidade maior não é uma preocupação tão grande. No entanto, os corretores oferecem um grande número de índices de alavancagem e você certamente encontrará um ou mais para atender seus desejos e restrições financeiras. Mesmo que você tenha uma boa quantia de capital e possa aceitar uma certa quantia de risco, você pode não querer alavancar uma quantia alta se o mercado se tornar volátil, como em pares de moedas exóticas.
Tipos de Contas - Você precisará abrir uma conta com um corretor para executar negociações. Existem vários tipos de contas que você pode manter. A conta mais baixa é referida como uma conta mini. Tem um requisito mínimo de saldo mínimo de abertura de aproximadamente US $ 300,00. Uma mini conta fornece a maior taxa de alavancagem, já que você está usando uma pequena quantidade de capital para executar somas maiores em suas negociações. Além da conta mini é uma conta padrão. Esse tipo de conta fornece uma multiplicidade de vários índices de alavancagem. Ele tem um saldo mínimo maior para abrir de aproximadamente US $ 2.000,00. Finalmente, outro tipo de conta que os corretores oferecem é uma conta premium. Estes exigem mínimos substancialmente mais altos para abrir. Eles também oferecem várias taxas de alavancagem, além de oferecer acesso a plataformas, ferramentas e serviços adicionais. Ao avaliar e escolher um corretor, encontre um que tenha a combinação certa de contas, alavancagem, informações e serviços para suas necessidades e circunstâncias financeiras.
Fique longe de corretores desonrosos - assim como em qualquer profissão, há bons e maus representantes. Corretores não são diferentes. Alguns são respeitáveis e outros são os que você só precisa evitar, especialmente como um iniciante de negociação forex. Estes são os corretores que não têm o seu melhor interesse na mão e simplesmente compram prematuramente ou vendem perto de um preço pré-estabelecido para aumentar seus próprios lucros.
Esses corretores vão pegar uma fração de um centavo sempre contra os seus negócios. Nenhum dos corretores que você avaliar jamais admitirá tal negociação, mas existem métodos para determinar se você está considerando um corretor que se dedique a essa prática. Você pode falar com outros corretores para obter sua opinião sobre o que você está considerando. Você pode perguntar se eles estão cientes da tendência de negociação dos corretores em termos de compra e venda perto dos pontos de preço.
Não há organização que rastreie esse tipo de atividade. Você pode tentar procurar na Internet por quadros de discussão ou mensagens que possam divulgar certos corretores e suas atividades de negociação.
Margin Calls and Requirements - Obviamente, uma vez que alavancar tudo é pedir dinheiro emprestado ao corretor, você precisa entender exatamente quanto de risco seu corretor lhe permitirá fazer negócios. Depois de estabelecer isso e discuti-lo, o corretor saberá os preços e os diferenciais nas flutuações dentro das quais negociar, comprando ou vendendo. Isso pode, no entanto, afetá-lo adversamente se o corretor tiver essa discrição e negociar as perdas.
Por exemplo, suponha que você mantenha uma conta de margem e suas posições caem drasticamente antes de virar e subir substancialmente, mesmo excedendo o preço inicial. Se você tem ou não capital suficiente, um corretor pode ter negociado sua posição durante o outono para diminuir o risco e a perda potencial do corretor. Esse comércio poderia ter sido igual ou inferior ao da flutuação de preços. Isso resultaria em uma chamada de margem para você e você poderia ser responsável por quantias substanciais de dinheiro, embora o preço tenha se recuperado após o corretor ter liquidado sua posição.
Abrir uma conta Forex, independentemente do tipo, é semelhante a fazer um empréstimo rotativo ou manter uma conta de patrimônio. A principal coisa que os separa da conta Forex é que você é obrigado a executar um contrato de margem com relação às suas contas Forex. O contrato de margem reconhece que você está negociando com dinheiro emprestado do corretor e que o corretor pode inserir-se em seus negócios conforme necessário para reduzir seu risco e proteger seu interesse. Também explica sua responsabilidade em relação a quaisquer perdas. Depois de executar o contrato e depositar o capital inicial na conta aberta, você está pronto para começar a negociar.
Introdução a uma estratégia básica de FOREX para iniciantes.
A análise técnica e a análise fundamental são consideradas as duas principais formas de análise tanto no mercado FOREX quanto nos mercados de ações. No entanto, a maioria dos traders de FOREX optam por usar a análise técnica.
A seguir, uma rápida visão geral dos dois tipos de análise e como eles são usados na negociação FOREX.
Análise Fundamental para Iniciantes em Forex.
Usar a análise fundamental no mercado FOREX tende a ser um pouco difícil e geralmente é usado para prever tendências de longo prazo. Existem, é claro, alguns traders que conduzem seus negócios a curto prazo apenas com os releases atuais. Existem muitos indicadores fundamentais de valores de moeda que são liberados em vários momentos, por isso, fornecemos uma lista de alguns para estar ciente de:
Índice de gerentes de compras ou PMI.
Índice de Preços ao Consumidor ou CPI.
Vendas no varejo • Bens duráveis.
É claro que esses não são os únicos indicadores fundamentais dos quais você precisa estar ciente. Há também várias reuniões que podem fornecer informações adicionais que podem afetar um mercado. Essas reuniões geralmente se concentram nas taxas de juros, inflação e outras causas da flutuação do valor da moeda. Às vezes, um mercado volátil é causado por algo tão simples quanto a formulação de questões como a discussão do presidente do Federal Reserve sobre as taxas de juros.
As reuniões mais importantes das quais você deve estar ciente são o Federal Open Market Committee e a Humphrey Hawkins Hearings. Simplesmente estudar o comentário pode.
ajudar os analistas fundamentais do FOREX a entender melhor as tendências do mercado de longo prazo e também pode ajudar os operadores de curto prazo a capitalizarem no mercado.
Se você optar pela estratégia fundamental, deverá manter um calendário econômico à mão para saber quando esses relatórios estão disponíveis. Seu corretor também deve mantê-lo atualizado sobre essas informações.
Análise técnica para iniciantes em negociação forex.
A análise técnica ajuda os traders FOREX a analisar as tendências de preço, assim como suas contrapartes no mercado de ações. A única diferença é que os mercados FOREX estão abertos 24 horas todos os dias. Para trabalhar com esse período de 24 horas por dia, alguns tipos de análise técnica podem ser alterados ou modificados.
A seguir está uma pequena lista de ferramentas de análise técnica que são mais comumente usadas no FOREX:
Forex Trading: um guia para iniciantes.
Forex é a abreviação de câmbio, mas a classe de ativo real a que estamos nos referindo é moedas. O câmbio é o ato de mudar a moeda de um país para a moeda de outro país por uma variedade de razões, geralmente para turismo ou comércio. Devido ao fato de que os negócios são globais, é necessário transacionar com outros países em sua própria moeda.
Após o acordo em Bretton Woods, em 1971, quando as moedas permitiram flutuar livremente umas contra as outras, os valores das moedas individuais variaram, o que deu origem à necessidade de serviços de câmbio. Este serviço foi assumido pelos bancos comerciais e de investimento em nome de seus clientes, mas forneceu simultaneamente um ambiente especulativo para a negociação de uma moeda contra outra usando a Internet. (Se você quiser começar a negociar forex, confira Forex Noções Básicas: Configurando uma Conta.)
Forex como uma cobertura.
As empresas comerciais que fazem negócios em países estrangeiros estão em risco devido a flutuações no valor da moeda quando precisam comprar ou vender bens ou serviços para outro país. Assim, os mercados de câmbio oferecem uma maneira de proteger o risco, fixando uma taxa na qual a transação será concluída em algum momento no futuro. Para conseguir isso, um comerciante pode comprar ou vender moedas nos mercados a termo ou de swap, quando o banco trancará uma taxa para que o negociante saiba a taxa de câmbio exata, a fim de mitigar o risco de sua empresa. Até certo ponto, o mercado de futuros também pode oferecer um meio de proteger o risco cambial, dependendo do tamanho do negócio e da moeda real envolvida. O mercado de futuros é conduzido em uma bolsa centralizada e é menos líquido do que os mercados a termo, que são descentralizados e existem dentro do sistema interbancário em todo o mundo.
[Ordens e chamadas tradicionais são as opções mais comuns e ferramentas de cobertura disponíveis para os comerciantes forex de varejo. Saiba mais sobre as opções e como elas se aplicam às ações, por meio do curso Opções para iniciantes da Investopedia Academy.]
Forex como especulação.
Como há oscilação constante entre os valores monetários dos países devido a fatores de oferta e demanda variados, como taxas de juros, fluxos de comércio, turismo, força econômica e risco geopolítico, há uma oportunidade de apostar contra esses valores mutantes comprando ou vendendo uma moeda contra outro na esperança de que a moeda que você compra vai ganhar em força ou que a moeda que você vende enfraquecerá contra sua contraparte. (Para ler mais, veja as 6 principais perguntas sobre troca de moeda.)
Moeda como uma classe de ativos.
Existem dois recursos distintos para a moeda como uma classe de ativos:
Você pode ganhar o diferencial da taxa de juros entre duas moedas. Você pode ganhar valor na taxa de câmbio.
Por que podemos negociar moedas?
Até o advento da internet, a troca de moeda estava limitada à atividade interbancária em nome de seus clientes. Gradualmente, os próprios bancos montaram mesas proprietárias para negociar suas próprias contas, que foram seguidas por grandes corporações multinacionais, fundos de hedge e indivíduos de alta renda.
Com a ajuda da Internet, surgiu um mercado de varejo voltado para traders individuais, proporcionando fácil acesso aos mercados de câmbio, seja através dos próprios bancos ou corretores fazendo um mercado secundário. (Para mais informações sobre o forex, confira 8 Conceitos Básicos do Mercado Forex.)
Riscos de Negociação Forex.
Moedas de negociação podem causar alguma confusão relacionada ao risco devido a suas complexidades. Muito se disse sobre o mercado interbancário não ser regulamentado e, portanto, muito arriscado devido à falta de supervisão. Essa percepção não é inteiramente verdadeira, no entanto. Uma abordagem melhor para a discussão do risco seria entender as diferenças entre um mercado descentralizado versus um mercado centralizado e depois determinar onde a regulação seria apropriada.
O mercado interbancário é formado por vários bancos que negociam entre si em todo o mundo. Os próprios bancos têm que determinar e aceitar o risco soberano e o risco de crédito, e para isso eles têm muitos processos de auditoria interna para mantê-los o mais seguros possível. Os regulamentos são impostos pela indústria por causa da proteção e proteção de cada banco participante.
Como o mercado é feito por cada um dos bancos participantes oferecendo ofertas e lances para uma determinada moeda, o mecanismo de precificação de mercado é derivado da oferta e da demanda. Devido aos enormes fluxos dentro do sistema, é quase impossível para qualquer operador desonesto influenciar o preço de uma moeda. No mercado de alto volume de hoje, com entre US $ 2 trilhões e US $ 3 trilhões sendo negociados por dia, até mesmo os bancos centrais não podem movimentar o mercado por qualquer período de tempo sem a total coordenação e cooperação de outros bancos centrais. (Para mais informações sobre o sistema interbancário, leia o Mercado Interbancário de Câmbio.)
Para o profissional de varejo sério e instruído, existe agora a oportunidade de abrir contas em muitos dos principais bancos ou nos corretores maiores e mais líquidos. Como em qualquer investimento financeiro, vale a pena lembrar a regra de advertência do comprador - "comprador, cuidado!" (Para mais informações sobre a ECN e outras bolsas, confira Conhecendo as Bolsas de Valores.)
Prós e Potenciais Contras da Negociação Forex.
Se você pretende negociar moedas, além dos comentários anteriores sobre risco de corretor, os prós e contras em potencial do forex de negociação são apresentados da seguinte forma:
Pro: Os mercados cambiais são os maiores em termos de volume negociado no mundo e, portanto, oferecem a maior liquidez, facilitando a entrada e a saída de uma posição em qualquer uma das principais moedas em uma fração de segundo.
Con potencial: Como resultado da liquidez e da facilidade com que um comerciante pode entrar ou sair de um negócio, os bancos e / ou corretores oferecem alavancagem, o que significa que um comerciante pode controlar posições bastante grandes com relativamente pouco dinheiro próprio. Alavancagem no intervalo de 100: 1 é uma alta proporção, mas não é incomum. Naturalmente, um trader deve entender o uso da alavancagem e os riscos que a alavancagem pode impor em uma conta. A alavancagem tem que ser usada de maneira judiciosa e cautelosa para fornecer benefícios. A falta de compreensão ou sabedoria a esse respeito pode facilmente acabar com a conta de um comerciante. (Para mais informações sobre alavancagem, confira Forex Leverage: Uma espada de dois gumes.)
Pro: Outra vantagem dos mercados cambiais é o fato de que eles negociam 24 horas por dia, começando cada dia na Austrália e terminando em Nova York. Os principais centros são Sydney, Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Frankfurt, Paris, Londres e Nova York.
Con potencial: Moedas de negociação é um esforço "macroeconômico". Um operador de câmbio precisa ter uma visão geral das economias dos vários países e de sua interconexão, a fim de compreender os fundamentos que impulsionam os valores da moeda. Para alguns, é mais fácil se concentrar na atividade econômica para tomar decisões comerciais do que entender as nuances e os ambientes frequentemente fechados que existem nos mercados de ações e futuros, onde as atividades microeconômicas precisam ser compreendidas. No entanto, uma compreensão das habilidades de gerenciamento de uma empresa, forças financeiras, oportunidades de mercado e conhecimento específico do setor não são necessárias na negociação forex. (Dê uma olhada nos fatores econômicos que afetam o mercado Forex para saber mais.)
[Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação do preço histórico prevê a ação futura do preço. Como o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar os movimentos futuros dos preços. Isso torna o mercado perfeito para traders que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análise técnica de um dos analistas técnicos mais amplamente seguidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Investopedia Academy.]
Duas maneiras de abordar Forex Trading.
Para a maioria dos investidores ou traders com experiência no mercado de ações, tem de haver uma mudança de atitude para fazer a transição ou adicionar moedas como mais uma oportunidade para diversificação.
1. O comércio de moedas foi promovido como uma oportunidade de "comerciante ativo". Este tipo de oportunidade se adapta aos corretores, porque significa que eles ganham mais devido à agilidade que acompanha a negociação ativa.
2. O comércio de moedas também é promovido como negociação alavancada e, portanto, é mais fácil para um comerciante abrir uma conta com uma pequena quantia de dinheiro do que é necessário para negociar no mercado de ações.
Além de negociar por lucro ou rendimento, a negociação de moeda pode ser usada para proteger uma carteira de ações. Por exemplo, se alguém constrói uma carteira de ações em um país onde há potencial para a ação aumentar em valor, mas há um risco de queda em termos da moeda (ou seja, os EUA na história recente), um comerciante poderia possuir a ação carteira e encurtar o dólar contra outra moeda, como o franco suíço ou euro. Dessa forma, o valor da carteira aumentará e o efeito negativo da queda do dólar será compensado. Isto é verdade para aqueles investidores fora dos EUA que acabarão repatriando os lucros de volta para suas próprias moedas. (Para uma melhor compreensão do risco, leia Understanding Forex Risk Management.) Abrir uma conta forex e day trading ou swing trading é mais comum com este perfil em mente.
Uma segunda abordagem para trocar moedas é entender os fundamentos e os benefícios a longo prazo. É benéfico para um trader quando uma moeda está tendendo em uma direção específica e oferecendo um diferencial de interesse positivo que fornece um retorno sobre o investimento mais uma valorização do valor da moeda. Esse tipo de comércio é conhecido como "carry trade". Por exemplo, um comerciante pode comprar o dólar australiano contra o iene japonês. Se a taxa de juros japonesa for 0,05% e a taxa de juros da Austrália for 4,75%, um comerciante pode ganhar 4%. (Para mais, leia The Fundamentals of Forex Fundamentals.)
No entanto, se o dólar australiano estiver se fortalecendo em relação ao iene, é apropriado comprar o AUD / JPY e mantê-lo para obter a valorização da moeda e o rendimento dos juros.
The Bottom Line.
Para os traders, especialmente aqueles com fundos limitados, day trading ou swing trading em pequenas quantidades pode ser uma boa maneira de jogar nos mercados forex. Para aqueles com horizontes de longo prazo e fundos maiores, um carry trade pode ser uma alternativa apropriada.
Em ambos os casos, os traders devem saber mapear o timing de suas negociações através de gráficos, uma vez que um bom timing é a essência da negociação lucrativa. Em ambos os casos, como em todas as outras atividades de negociação, o comerciante deve conhecer seus traços de personalidade suficientemente bem para que eles não violem bons hábitos comerciais com padrões de comportamento ruins e impulsivos. (Para determinar que tipo de negociação é melhor para você, veja que tipo de Forex Trader é você?)
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